美股23年来首次熔断!特朗普坐不住了 买黄金绝佳时机?

2020-03-10 12:00:09 来源:FX168财经报社 华资实业20%大肉分享

  周二(3月10日)亚市盘中,现货黄金自开盘展开震荡跌势,日内一度下跌1%,自日高跌约19美元,盘中最低触及1661.40美元/盎司。目前来看,金价暂时交投于1668.50美元/盎司附近。

  上一交易日亚市盘初金价冲破1700美元关口后大幅回落,主要受获利回吐盘影响,因投资者在股市和能源市场暴跌之际抛售黄金以应付追缴保证金,这盖过了对黄金的避险需求。

  三菱日联分析师Jonathan Butler表示,金价表现不佳令人有点意外——早盘金价的确触及1700美元的大关,但现在已经回落,且似乎所有资产都被出售;下跌部份原因可能是其它大宗商品或资产类别追缴保证金,这意味着要结清黄金来应对;

  上一交易日油价遭遇大跌风暴,创下1991年海湾战争以来的最大单日跌幅,因在油市供应过剩之际,沙特和俄罗斯表示,它们将增加供应。在此之际,黄金通常被视为对冲原油引发的通胀的工具。

  周一(3月9日)COMEX 4月黄金期货收涨3.3美元或0.2%,报1675.70美元/盎司。

  在动荡的交易日中,金价一度上涨1。7%,此前曾触及自2012年12月以来的最高水平。不过,分析师表示,金价上涨已导致黄金获利回吐。

  由于投资者担忧新冠肺炎疫情扩散和油价战争而纷纷抛售股票。周一(3月9日)道指下跌2013.7点,收于23,851.02点,跌幅7.79%,创下2008年10月15日以来的最大单日跌幅(7.87%)。与此同时,标普500下跌7.6%,至2,746.56点。纳斯达克综合指数下跌7.29%,收于7,950.68点。

  上一交易日在美股开盘几分钟后,大规模抛售触发了关键的市场熔断机制。周一股市大幅下挫之前,标普500经历了大起大落的一周,连续4个交易日涨跌超过2。5%。

  美股暴跌触发23年来首次熔断,美国总统特朗普坐不住了,其周一表示将与参议院讨论下调薪资税的潜在方案,以提振受卫生风险影响的经济,也支撑市场信心。

  据美国有线新闻网(CNN)报道称,特朗普9日在新闻发布会上表示,将与国会讨论降低薪资税的可能性方案,并确保小时工获得援助。白宫官员透露,此前特朗普曾与顾问团队讨论过削弱新冠肺炎病毒对经济影响的刺激方案。

  与此同时,美国国债收益率在大跌之后反弹,周一整个收益率曲线曾跌至0.7%以下。周二原油和标普期货回升提振了风险偏好,推动从澳大利亚到日本在内的各地债市下跌。10年期美国国债收益率飙升15个基点至0.695%,创2016年11月以来最大涨幅。

  SMBC日兴证券的利率策略师Souichi Takeyama称,“市场正从周一的过度买盘中恢复,推动收益率大幅走高。”

  交易员指出,流动性恶化也对债市大幅波动起到了推波助澜的作用。据彭博的美国政府证券流动性指数,当前的流动性状况为2016年以来最差。

  盛宝银行(SAXO Bank)大宗商品策略师Ole Hansen表示,整个市场还未触底,而金价上行动能极为强劲,很难说能涨多高。

  BI高级大宗商品策略师Mike McGlone表示,债券收益率低迷以及股市的走低表明了能源和基础金融价格还将走低,预计金价将触及1800美元/盎司;

  DailyFX分析师Rich Dvorak也认为,债券收益率的大跌将推高金价,料涨至历史高位1900美元/盎司上方 。

  随着新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,以美联储为首,已经有多家央行采取降息行动,其他主要央行也开始蠢蠢欲动。日内日本央行(BOJ)行长黑田东彦指出,受新冠肺炎疫情影响,市场不确定性有所加大。预计疫情爆发将对消费者支出带来冲击。目前来看,全球市场动荡不安,将继续关注疫情爆发对本经济、物价带来的影响。若有必要,央行将毫不犹豫采取合适行动。

  黑田东彦并表示,疫情已经影响了日本经济,特别是入境旅游人数锐减,百货商店销售额下降。将继续努力维持金融市场稳定,但对外汇市场波动不予置评。必须意识到,新冠肺炎疫情可能会对日本经济产生较大影响。

  日本财务大臣麻生太郎也指出,如果新冠肺炎爆发的时间延长,政府可能需要考虑采取更多措施。日本政府对日本经济复苏的观点并没有太大改变。

  黄金后市展望

  对于黄金接下来走势,法国巴黎银行(BNP Paribas)大宗商品研究主管Harry Tchilinguirian称,由于目前的利率很低,现在是“持有一些黄金的最佳时机”。

  Tchilinguirian表示,尽管TIPS收益率处于历史低位,但仍有进一步下滑的空间。即使在美联储上周紧急降息之后,法国巴黎银行仍预计,在3月18日的货币政策会议之后,美联储将再降息50个基点。受持续宽松的货币政策环境的推动,黄金将继续吸引投资者的兴趣。在没有机会成本的情况下,黄金看起来不错。”

  Tchilinguirian并指出,在当前的低利率环境下,他预计金价将升至1,700-1,725美元/盎司。他补充说,尽管黄金处于强劲的上升趋势,但市场将对日常的股票抛售非常敏感。上述言论发表之际,金价已自高点回落。

  Tchilinguirian预计,金价不会急升至1800美元,但会稳步走高。6月份买入黄金的投资者肯定有充足的弹药来抵消股市的损失。黄金一直是防范股价下跌的良好工具,投资者正在利用这种对冲来支撑他们的股票头寸。”

  BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,本周伊始,黄金期货开盘后价格飙升,6月份期货交易最高达到1704美元。买盘讯速且激烈。美股在美国东部时间9点30分之前跌停,债券上涨超过10点,我们所知道的世界末日即将来临。除了黄金和债券,投资者什么都卖。原油价格隔夜下跌超过10美元。

  这一走势的关键是白银和铂金的疲态,尽管此前这两种金属的价格都上涨,但它们的力度从未能与黄金相提并论。我们将黄金近期高点视为临时顶部,并期待一些卖家出现,可能将黄金价格拉回1640美元水准,甚至更低。我们可以把这看作是超买市场的经典回调。一旦金价找到支撑,在再次冲高之前应该会有一些盘整。

  北京时间10:30,现货黄金报1668。34美元/盎司。

关键词阅读:黄金

责任编辑:窦晓芸
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